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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 868.00 | 416 278.00 | 26 589.00 | 442 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 614.00 | 416 278.00 | 449 335.00 | 865 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 814.00 | 41 177.00 | 896 636.00 | 937 814.00 |
BZ Autres créances | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 206.00 | | 1 712 206.00 | 1 712 206.00 |
CF Disponibilités | 1 340 768.00 | | 1 340 768.00 | 1 340 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 302.00 | 41 177.00 | 4 052 125.00 | 4 093 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 917.00 | 457 455.00 | 4 501 461.00 | 4 958 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 780.00 | 709 780.00 | | 709 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 898.00 | 1 851 355.00 | | 2 120 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 364.00 | 269 542.00 | | 161 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 021.00 | 2 901 657.00 | | 3 063 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 967.00 | 40 532.00 | | 69 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 993.00 | 103 014.00 | | 220 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 064.00 | 1 195 472.00 | | 940 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 413.00 | 195 567.00 | | 207 413.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 439.00 | 1 534 720.00 | | 1 438 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 461.00 | 4 436 377.00 | | 4 501 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 439.00 | 1 534 720.00 | | 1 438 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 967.00 | 40 532.00 | | 69 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 570.00 | | 12 792.00 | 853 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 865 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 442 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 306.00 | | 12 310.00 | 431 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | 482.00 | 31 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 960.00 | 4 317.00 | | 411 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 960.00 | 4 317.00 | | 411 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 064.00 | 940 064.00 | | 940 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
UX Autres créances clients | 896 636.00 | 896 636.00 | | 896 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VI Groupe et associés | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 682.00 | 1 040 328.00 | 32 354.00 | 1 072 682.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 439.00 | 1 438 439.00 | | 1 438 439.00 |