| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 410.00 | 302.00 | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 506.00 | 389.00 | 35 117.00 | 35 506.00 |
AP Constructions | 5 878.00 | 4 131.00 | 1 747.00 | 5 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 423.00 | 249 933.00 | 127 490.00 | 377 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 344.00 | 426 852.00 | 47 491.00 | 474 344.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 489.00 | 684 715.00 | 282 774.00 | 967 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 457.00 | | 285 457.00 | 285 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 832.00 | 250 593.00 | 2 028 239.00 | 2 278 832.00 |
BZ Autres créances | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
CF Disponibilités | 1 787 758.00 | | 1 787 758.00 | 1 787 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 491.00 | 250 593.00 | 4 287 898.00 | 4 538 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 979.00 | 935 308.00 | 4 570 671.00 | 5 505 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 478.00 | 648 478.00 | | 648 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 537.00 | 640 244.00 | | 900 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 711.00 | 276 918.00 | | 311 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 301.00 | 1 877 215.00 | | 2 172 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 182.00 | 49 446.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 240.00 | 1 176 529.00 | | 1 232 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 312.00 | 709 242.00 | | 741 312.00 |
EA Autres dettes | 196 136.00 | 103 672.00 | | 196 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 370.00 | 2 038 888.00 | | 2 398 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 671.00 | 3 916 103.00 | | 4 570 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 370.00 | 2 038 888.00 | | 2 398 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 667 239.00 | 3 208.00 | 6 670 447.00 | 6 667 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 239.00 | 3 208.00 | 6 670 447.00 | 6 667 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 639.00 | 72 737.00 | | 52 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 948.00 | 2 557.00 | | 1 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 602.00 | 3 415.00 | | 26 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 4 285.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 304.00 | 7 699.00 | | 27 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 304.00 | -1 358.00 | | -27 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 758.00 | 112 537.00 | | 131 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 351.00 | 6 646 831.00 | | 6 769 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 640.00 | 6 369 913.00 | | 6 457 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 711.00 | 276 918.00 | | 311 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 514.00 | | 145 468.00 | 832 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 466.00 | 70 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 967 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 857 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | 945.00 | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 998.00 | | 107 674.00 | 751 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 243.00 | | 36 849.00 | 42 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 762.00 | 44 278.00 | 1 325.00 | 641 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 585.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 548.00 | 43 693.00 | 1 325.00 | 638 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 280.00 | 2 313.00 | | 248 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 280.00 | 2 313.00 | | 248 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 280.00 | 2 313.00 | | 248 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 240.00 | 1 232 240.00 | | 1 232 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 954.00 | 1 973 954.00 | | 1 973 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 877.00 | 304 877.00 | | 304 877.00 |
VB T. V. A. | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VI Groupe et associés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 902.00 | 2 469 275.00 | 28 626.00 | 2 497 902.00 |
VW T.V.A. | 351 237.00 | 351 237.00 | | 351 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 370.00 | 2 398 370.00 | | 2 398 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 095.00 | 35 999.00 | | 30 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 721.00 | 53 816.00 | | 53 721.00 |
ST Autres comptes | 647 559.00 | 605 954.00 | | 647 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 969.00 | 301 278.00 | | 252 969.00 |
YT Sous‐traitance | 992 013.00 | 818 183.00 | | 992 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 627.00 | 80 511.00 | | 39 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 831.00 | 33 414.00 | | 34 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 926.00 | 69 413.00 | | 64 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347 827.00 | 1 273 920.00 | | 1 347 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 546.00 | 796 491.00 | | 871 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 889.00 | 1 859 743.00 | | 1 985 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |