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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 591.00 | 719.00 | 34 872.00 | 35 591.00 |
AP Constructions | 11 474.00 | 9 805.00 | 1 670.00 | 11 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 384.00 | 252 145.00 | 40 238.00 | 292 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 060.00 | 152 123.00 | 155 936.00 | 308 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 007.00 | 416 352.00 | 1 404 655.00 | 1 821 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 344.00 | | 692 344.00 | 692 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 684.00 | 51 271.00 | 1 709 413.00 | 1 760 684.00 |
BZ Autres créances | 433 030.00 | | 433 030.00 | 433 030.00 |
CF Disponibilités | 1 373 566.00 | | 1 373 566.00 | 1 373 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 928.00 | 51 271.00 | 4 225 657.00 | 4 276 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 935.00 | 467 623.00 | 5 630 313.00 | 6 097 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 1 124 300.00 | | 1 124 300.00 | 1 124 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 478.00 | 648 478.00 | | 648 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 850.00 | 1 107 850.00 | | 1 107 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 985.00 | 716 308.00 | | 521 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 888.00 | 3 464 211.00 | | 3 269 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 929.00 | 2 687.00 | | 776 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 462.00 | 1 059 954.00 | | 923 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 393.00 | 614 211.00 | | 611 393.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 21 062.00 | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 424.00 | 1 697 914.00 | | 2 360 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 313.00 | 5 162 126.00 | | 5 630 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360.00 | 697 914.00 | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 977.00 | | 79 350.00 | 1 804 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 144 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 320.00 | 1 821 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 150.00 | 37 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 639 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 473.00 | | 31 904.00 | 621 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 355.00 | | 10 297.00 | 1 146 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 248.00 | 53 274.00 | 14 171.00 | 377 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 77.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 047.00 | 53 197.00 | 14 171.00 | 375 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 462.00 | 923 462.00 | | 923 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 135.00 | 1 703 135.00 | | 1 703 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VC Groupe et associés | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VI Groupe et associés | 776 929.00 | 776 929.00 | | 776 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 369.00 | 2 212 543.00 | 18 826.00 | 2 231 369.00 |
VW T.V.A. | 313 550.00 | 313 550.00 | | 313 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 424.00 | 2 360 424.00 | | 2 360 424.00 |