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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 739.00 | 635.00 | 35 104.00 | 35 739.00 |
AP Constructions | 11 474.00 | 5 359.00 | 6 115.00 | 11 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 508.00 | 206 781.00 | 103 727.00 | 310 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 522.00 | 226 058.00 | 81 464.00 | 307 522.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 167.00 | 441 131.00 | 304 036.00 | 745 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 095.00 | 256 477.00 | 1 479 618.00 | 1 736 095.00 |
BZ Autres créances | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CF Disponibilités | 2 349 785.00 | | 2 349 785.00 | 2 349 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 576.00 | 256 477.00 | 4 206 099.00 | 4 462 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 743.00 | 697 608.00 | 4 510 135.00 | 5 207 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 478.00 | 648 478.00 | | 648 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 275 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 248.00 | 900 537.00 | | 902 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 538.00 | 311 711.00 | | 370 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 839.00 | 2 172 301.00 | | 2 542 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 70 182.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 634.00 | 1 232 240.00 | | 969 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 541.00 | 741 312.00 | | 747 541.00 |
EA Autres dettes | 200 486.00 | 196 136.00 | | 200 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 013.00 | 158 500.00 | | 47 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 296.00 | 2 398 370.00 | | 1 967 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 135.00 | 4 570 671.00 | | 4 510 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 296.00 | 2 398 370.00 | | 1 967 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 587.00 | 92 669.00 | 6 744 256.00 | 6 651 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 587.00 | 92 669.00 | 6 744 256.00 | 6 651 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 668.00 | 52 639.00 | | 21 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 287.00 | 1 948.00 | | 3 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 26 602.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 27 304.00 | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | -27 304.00 | | -7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 254.00 | 131 758.00 | | 152 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 292.00 | 6 769 351.00 | | 6 801 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 755.00 | 6 457 640.00 | | 6 430 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 538.00 | 311 711.00 | | 370 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 489.00 | | 85 461.00 | 967 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | 77 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 783.00 | 745 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 318.00 | 629 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 218.00 | | 233.00 | 39 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 644.00 | | 68 179.00 | 857 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 626.00 | | 17 050.00 | 70 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 715.00 | 54 149.00 | 297 733.00 | 684 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 548.00 | 1 415.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 916.00 | 53 601.00 | 296 318.00 | 680 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 593.00 | 5 884.00 | | 250 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 593.00 | 5 884.00 | | 250 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 593.00 | 5 884.00 | | 250 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 634.00 | 969 634.00 | | 969 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 075.00 | 1 414 075.00 | | 1 414 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
VB T. V. A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 602.00 | 1 899 976.00 | 28 626.00 | 1 928 602.00 |
VW T.V.A. | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 296.00 | 1 967 296.00 | | 1 967 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 455.00 | 30 095.00 | | 32 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 529.00 | 53 721.00 | | 70 529.00 |
ST Autres comptes | 613 382.00 | 647 559.00 | | 613 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 946.00 | 252 969.00 | | 313 946.00 |
YT Sous‐traitance | 969 846.00 | 992 013.00 | | 969 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 999.00 | 39 627.00 | | 37 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 095.00 | 34 831.00 | | 39 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 550.00 | 64 926.00 | | 71 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 458.00 | 1 347 827.00 | | 1 482 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 965.00 | 871 546.00 | | 793 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 702.00 | 1 985 889.00 | | 2 005 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |