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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 591.00 | 642.00 | 34 949.00 | 35 591.00 |
AP Constructions | 11 474.00 | 8 685.00 | 2 789.00 | 11 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 384.00 | 236 340.00 | 56 044.00 | 292 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 615.00 | 130 022.00 | 187 593.00 | 317 615.00 |
BF Prêts | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 977.00 | 377 248.00 | 1 427 729.00 | 1 804 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 712.00 | 51 271.00 | 1 418 441.00 | 1 469 712.00 |
BZ Autres créances | 271 201.00 | | 271 201.00 | 271 201.00 |
CF Disponibilités | 1 492 111.00 | | 1 492 111.00 | 1 492 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 668.00 | 51 271.00 | 3 734 397.00 | 3 785 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 645.00 | 428 520.00 | 5 162 126.00 | 5 590 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
CU Autres participations | 1 124 300.00 | | 1 124 300.00 | 1 124 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 478.00 | 648 478.00 | | 648 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 850.00 | 902 786.00 | | 1 107 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 308.00 | 512 660.00 | | 716 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 211.00 | 3 055 499.00 | | 3 464 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 954.00 | 793 124.00 | | 1 059 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 211.00 | 683 106.00 | | 614 211.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | 884 798.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 914.00 | 2 363 716.00 | | 1 697 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 126.00 | 5 419 215.00 | | 5 162 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 914.00 | 2 363 716.00 | | 1 697 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 827.00 | | 223 139.00 | 1 849 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 389.00 | 1 146 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 989.00 | 1 804 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 37 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 245.00 | 621 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 472.00 | | 213 246.00 | 642 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 851.00 | | 9 893.00 | 1 168 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 805.00 | 49 866.00 | 168 423.00 | 495 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 126.00 | 1 355.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 375.00 | 49 740.00 | 167 068.00 | 492 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | 38 578.00 | 547.00 | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | 38 578.00 | 547.00 | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | 38 578.00 | 547.00 | 13 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 578.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 954.00 | 1 059 954.00 | | 1 059 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UP Prêts | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 163.00 | 1 412 163.00 | | 1 412 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VB T. V. A. | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VC Groupe et associés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 789.00 | 1 758 963.00 | 18 826.00 | 1 777 789.00 |
VW T.V.A. | 326 101.00 | 326 101.00 | | 326 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 914.00 | 1 697 914.00 | | 1 697 914.00 |