| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 50 083.00 | 49 917.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 708.00 | 12 153.00 | 4 555.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 758.00 | 62 236.00 | 54 522.00 | 116 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 613.00 | 29 505.00 | 161 108.00 | 190 613.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 577.00 | 29 505.00 | 218 072.00 | 247 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 334.00 | 91 741.00 | 272 593.00 | 364 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 841.00 | 25 811.00 | | 40 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | 15 030.00 | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 178 755.00 | 143 141.00 | | 178 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059.00 | 38 728.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 35 250.00 | | 15 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 54 072.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 839.00 | 128 049.00 | | 93 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 593.00 | 271 190.00 | | 272 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 839.00 | 128 049.00 | | 93 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | 29 136.00 | | 6 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 865.00 | | 276 865.00 | 276 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 865.00 | | 276 865.00 | 276 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 119.00 | 11 171.00 | | 45 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 050.00 | 16.00 | | 16 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | 5 335.00 | | 5 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 5 335.00 | | 7 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 672.00 | 5 290.00 | | 7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 1 802.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 144.00 | 366 169.00 | | 350 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 530.00 | 351 139.00 | | 314 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 614.00 | 15 030.00 | | 35 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 688.00 | | 50.00 | 121 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 116 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 16 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 640.00 | 10 576.00 | 4 980.00 | 56 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 083.00 | 10 000.00 | | 40 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 576.00 | 4 980.00 | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 29 505.00 | 18 511.00 | 18 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 511.00 | 29 505.00 | 18 511.00 | 18 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 511.00 | 29 505.00 | 18 511.00 | 18 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 505.00 | 18 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 285.00 | 245 285.00 | | 245 285.00 |
VW T.V.A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 568.00 | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | 7 955.00 | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 48 618.00 | 102 836.00 | | 48 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 121.00 | 6 257.00 | | 7 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | 1 811.00 | | 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 015.00 | 807.00 | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 516.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | 3 084.00 | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 305.00 | 54 483.00 | | 55 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 729.00 | 14 316.00 | | 10 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 218.00 | 119 666.00 | | 65 218.00 |