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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 40 083.00 | 59 917.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 16 557.00 | 5 131.00 | 21 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 688.00 | 56 640.00 | 65 048.00 | 121 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 039.00 | 18 511.00 | 143 528.00 | 162 039.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 653.00 | 18 511.00 | 206 142.00 | 224 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 341.00 | 75 151.00 | 271 190.00 | 346 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 811.00 | 82 202.00 | | 25 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 030.00 | 20 608.00 | | 15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 143 141.00 | 128 111.00 | | 143 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 58 400.00 | | 35 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 072.00 | 71 409.00 | | 54 072.00 |
EA Autres dettes | | 22 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 049.00 | 152 750.00 | | 128 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 190.00 | 280 861.00 | | 271 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 049.00 | 152 750.00 | | 128 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 121 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 21 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611.00 | 10 838.00 | 1 810.00 | 47 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 083.00 | 10 000.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 838.00 | 1 810.00 | 17 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 804.00 | 18 511.00 | 29 804.00 | 29 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | 18 511.00 | 29 804.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | 18 511.00 | 29 804.00 | 29 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 894.00 | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | 9 502.00 | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 102 836.00 | 69 162.00 | | 102 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 257.00 | 6 780.00 | | 6 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | 2 207.00 | | 1 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807.00 | 1 384.00 | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 758.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 2 652.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 483.00 | 81 891.00 | | 54 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 346.00 | 16 589.00 | | 14 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 666.00 | 89 036.00 | | 119 666.00 |