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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 90 083.00 | 9 917.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 15 171.00 | 16 638.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 889.00 | 105 255.00 | 26 634.00 | 131 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 967.00 | 41 038.00 | 61 929.00 | 102 967.00 |
BZ Autres créances | 166 223.00 | | 166 223.00 | 166 223.00 |
CF Disponibilités | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 822.00 | 41 038.00 | 279 784.00 | 320 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 711.00 | 146 293.00 | 306 419.00 | 452 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 873.00 | 59 601.00 | | 60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 708.00 | 1 273.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 201 582.00 | 170 873.00 | | 201 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 60 022.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 962.00 | 66 343.00 | | 86 962.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 2 472.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 837.00 | 136 132.00 | | 104 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 419.00 | 307 005.00 | | 306 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 837.00 | 136 132.00 | | 104 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 978.00 | | 2 238.00 | 138 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 131 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 327.00 | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | | 2 158.00 | 38 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 243.00 | 15 339.00 | 9 327.00 | 99 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 083.00 | 10 000.00 | | 80 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 5 339.00 | 9 327.00 | 19 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 757.00 | 41 038.00 | 40 757.00 | 40 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 757.00 | 41 038.00 | 40 757.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | 41 038.00 | 40 757.00 | 40 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 038.00 | 40 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VP Divers | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 743.00 | 269 743.00 | | 269 743.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 086.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | 9 767.00 | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 60 546.00 | 78 196.00 | | 60 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 760.00 | 22 593.00 | | 16 760.00 |
YT Sous‐traitance | 30 160.00 | 2 344.00 | | 30 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | 1 229.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 537.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 2 623.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 496.00 | 76 280.00 | | 55 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 492.00 | 13 235.00 | | 14 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 236.00 | 114 129.00 | | 117 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |