| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 60 083.00 | 39 917.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 485.00 | 11 709.00 | 15 777.00 | 27 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 535.00 | 71 792.00 | 55 743.00 | 127 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 466.00 | 31 605.00 | 95 861.00 | 127 466.00 |
BZ Autres créances | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 573.00 | 31 605.00 | 211 968.00 | 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 108.00 | 103 397.00 | 267 711.00 | 371 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 300.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 755.00 | 40 841.00 | | 33 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | 35 614.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 153 974.00 | 178 755.00 | | 153 974.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 635.00 | 11 059.00 | | 32 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 15 017.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | 57 763.00 | | 50 395.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 10 000.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 737.00 | 93 839.00 | | 104 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 711.00 | 272 593.00 | | 267 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 424.00 | 93 839.00 | | 97 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 573.00 | 6 422.00 | | 17 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 758.00 | | 12 215.00 | 116 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 127 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 27 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | | 12 215.00 | 16 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 236.00 | 10 993.00 | 1 437.00 | 62 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 083.00 | 10 000.00 | | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 153.00 | 993.00 | 1 437.00 | 12 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 505.00 | 31 605.00 | 29 505.00 | 29 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | 31 605.00 | 29 505.00 | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 505.00 | 40 605.00 | 29 505.00 | 29 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 605.00 | 29 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 063.00 | 7 750.00 | 7 313.00 | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 773.00 | 241 773.00 | | 241 773.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 737.00 | 97 424.00 | 7 313.00 | 104 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 619.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 7 830.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 53 535.00 | 48 618.00 | | 53 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 016.00 | 7 121.00 | | 18 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278.00 | 634.00 | | 1 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | 1 015.00 | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 532.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 3 151.00 | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 122.00 | 55 305.00 | | 73 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 255.00 | 10 729.00 | | 11 255.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 192.00 | 65 218.00 | | 86 192.00 |