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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 683.00 | 386 297.00 | 61 386.00 | 447 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 998.00 | 395 042.00 | 71 956.00 | 466 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 215.00 | 8 663.00 | 166 552.00 | 175 215.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 963.00 | 8 663.00 | 218 300.00 | 226 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 961.00 | 403 705.00 | 290 256.00 | 693 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
DH Report à nouveau | -157 995.00 | -170 975.00 | | -157 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 12 980.00 | | 14 446.00 |
DL TOTAL (I) | 154 957.00 | 140 511.00 | | 154 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497.00 | 12 720.00 | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 453.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 40 814.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 362.00 | 133 952.00 | | 100 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 300.00 | 187 938.00 | | 135 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 256.00 | 328 449.00 | | 290 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 300.00 | 182 576.00 | | 135 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 896.00 | | 798 896.00 | 798 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 896.00 | | 798 896.00 | 798 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 896.00 | 18 941.00 | | 9 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 3 022.00 | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 3 022.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 614.00 | 978.00 | | -10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 017.00 | 858 295.00 | | 810 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 571.00 | 845 315.00 | | 795 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 12 980.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 668.00 | | 15 330.00 | 451 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 948.00 | | 15 330.00 | 438 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 378.00 | 17 664.00 | | 377 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 228.00 | 17 664.00 | | 375 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 918.00 | 205 348.00 | 3 570.00 | 208 918.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |