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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 651.00 | 12 513.00 | 8 139.00 | 20 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 344.00 | 142 440.00 | 86 904.00 | 229 344.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 258.00 | 154 952.00 | 107 306.00 | 262 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 159.00 | | 298 159.00 | 298 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 417.00 | 154 952.00 | 405 465.00 | 560 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
DH Report à nouveau | -70 899.00 | -71 133.00 | | -70 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | 234.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 243 735.00 | 227 606.00 | | 243 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | 29 226.00 | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 245.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 34 036.00 | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | 99 648.00 | | 71 191.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 731.00 | 163 161.00 | | 161 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 465.00 | 390 767.00 | | 405 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 595.00 | 161 988.00 | | 156 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 076.00 | | 60 284.00 | 262 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 102.00 | 262 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 102.00 | 249 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 143.00 | | 59 954.00 | 250 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 330.00 | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 484.00 | 22 570.00 | 60 102.00 | 192 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 484.00 | 22 570.00 | 60 102.00 | 192 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 301.00 | 31 166.00 | 5 135.00 | 36 301.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
VW T.V.A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 730.00 | 156 595.00 | 5 135.00 | 161 730.00 |