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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 7 713.00 | 8 032.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 008.00 | 273 666.00 | 21 343.00 | 295 008.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 973.00 | 283 529.00 | 41 444.00 | 324 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 443.00 | 8 663.00 | 160 780.00 | 169 443.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 995.00 | 8 663.00 | 290 332.00 | 298 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 968.00 | 292 192.00 | 331 776.00 | 623 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
DH Report à nouveau | -86 222.00 | -131 687.00 | | -86 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 45 465.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 227 373.00 | 212 284.00 | | 227 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 174.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 28 675.00 | | 27 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 662.00 | 68 037.00 | | 76 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 404.00 | 99 125.00 | | 104 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 776.00 | 311 409.00 | | 331 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 404.00 | 99 125.00 | | 104 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 098.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 076.00 | 18 802.00 | | 27 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 90.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 5 335.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 8 665.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 021.00 | 645 037.00 | | 678 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 932.00 | 599 571.00 | | 662 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | 45 465.00 | | 15 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 473.00 | | 9 000.00 | 329 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 324 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 310 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 753.00 | | 7 500.00 | 316 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 1 500.00 | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 931.00 | 18 098.00 | 13 500.00 | 278 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 781.00 | 18 098.00 | 13 500.00 | 276 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VW T.V.A. | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |