| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 10 028.00 | 8 869.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 246.00 | 182 456.00 | 48 790.00 | 231 246.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 076.00 | 192 484.00 | 69 592.00 | 262 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 392.00 | | 219 392.00 | 219 392.00 |
BZ Autres créances | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 175.00 | | 321 175.00 | 321 175.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 251.00 | 192 484.00 | 390 767.00 | 583 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
DH Report à nouveau | -71 133.00 | -86 222.00 | | -71 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 15 089.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 227 606.00 | 227 373.00 | | 227 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 437.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 27 305.00 | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 648.00 | 76 662.00 | | 99 648.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 161.00 | 104 404.00 | | 163 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 767.00 | 331 776.00 | | 390 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 988.00 | 104 404.00 | | 161 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 394.00 | | 676 394.00 | 676 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 394.00 | | 676 394.00 | 676 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 069.00 | 27 076.00 | | 28 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | 600.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 500.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 427.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 427.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 73.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 433.00 | 678 021.00 | | 716 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 200.00 | 662 932.00 | | 716 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | 15 089.00 | | 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | 12 363.00 | | 18 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 973.00 | | 46 515.00 | 324 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 413.00 | 262 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 763.00 | 250 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 753.00 | | 45 152.00 | 310 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 1 363.00 | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 529.00 | 16 867.00 | 107 913.00 | 283 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 379.00 | 16 867.00 | 105 763.00 | 281 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 217.00 | 28 044.00 | 1 173.00 | 29 217.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |
VW T.V.A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 161.00 | 161 988.00 | 1 173.00 | 163 161.00 |