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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 10 568.00 | 5 866.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 933.00 | 10 568.00 | 6 366.00 | 16 933.00 |
BT Marchandises | 2 661 200.00 | | 2 661 200.00 | 2 661 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 930.00 | | 349 930.00 | 349 930.00 |
BZ Autres créances | 560 154.00 | | 560 154.00 | 560 154.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 567.00 | | 3 638 567.00 | 3 638 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 500.00 | 10 568.00 | 3 644 933.00 | 3 655 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 009.00 | 345 979.00 | | 334 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 183.00 | -11 970.00 | | 24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 413 192.00 | 389 009.00 | | 413 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 877.00 | 1 738 988.00 | | 1 703 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 432.00 | 1 152 339.00 | | 1 164 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 354.00 | 46 925.00 | | 239 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 178.00 | 79 065.00 | | 74 178.00 |
EA Autres dettes | 49 900.00 | 23 906.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 741.00 | 3 041 223.00 | | 3 231 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 933.00 | 3 430 232.00 | | 3 644 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 741.00 | 3 041 223.00 | | 3 231 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 461.00 | 448 103.00 | | 660 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 237.00 | | 1 992 237.00 | 1 992 237.00 |
FG Production vendue services | -17 581.00 | | -17 581.00 | -17 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 656.00 | | 1 974 656.00 | 1 974 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 754.00 | 5 568.00 | | 5 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | 3 451.00 | | 6 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | 24 951.00 | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 23 223.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 51 412.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 74 635.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 449.00 | -49 685.00 | | -8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 10 519.00 | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 166.00 | 1 365 161.00 | | 1 987 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 983.00 | 1 377 130.00 | | 1 962 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 183.00 | -11 970.00 | | 24 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 990.00 | 27 112.00 | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 354.00 | 239 354.00 | | 239 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 082.00 | 1 108 082.00 | | 1 108 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 351.00 | 977 351.00 | | 977 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 741.00 | 3 231 741.00 | | 3 231 741.00 |