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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 017.00 | 15 774.00 | 5 243.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 917.00 | 15 774.00 | 7 143.00 | 22 917.00 |
BT Marchandises | 1 267 922.00 | | 1 267 922.00 | 1 267 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 437 736.00 | | 437 736.00 | 437 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 797.00 | | 1 735 797.00 | 1 735 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 714.00 | 15 774.00 | 1 742 940.00 | 1 758 714.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 042.00 | 656 270.00 | | 765 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 569.00 | 108 773.00 | | 95 569.00 |
DL TOTAL (I) | 915 611.00 | 820 042.00 | | 915 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 242.00 | 298 399.00 | | 469 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 893.00 | 327 468.00 | | 262 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 6 110.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 13 399.00 | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 329.00 | 662 166.00 | | 827 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 940.00 | 1 482 209.00 | | 1 742 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 329.00 | 662 166.00 | | 827 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 333.00 | 399.00 | | 102 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 2 314.00 | 2 916.00 | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 2 314.00 | 2 916.00 | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 683.00 | 279 683.00 | | 279 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 242.00 | 469 242.00 | | 469 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 329.00 | 827 329.00 | | 827 329.00 |