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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 16 376.00 | 7 585.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 461.00 | 16 376.00 | 8 085.00 | 24 461.00 |
BT Marchandises | 776 429.00 | | 776 429.00 | 776 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 283 862.00 | | 283 862.00 | 283 862.00 |
CF Disponibilités | 413 403.00 | | 413 403.00 | 413 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 123.00 | | 1 474 123.00 | 1 474 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 584.00 | 16 376.00 | 1 482 209.00 | 1 498 584.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 270.00 | 582 884.00 | | 656 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 773.00 | 73 386.00 | | 108 773.00 |
DL TOTAL (I) | 820 042.00 | 711 270.00 | | 820 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 399.00 | 508.00 | | 298 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 468.00 | 554 580.00 | | 327 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 23 312.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 25 063.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 126 886.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 166.00 | 730 349.00 | | 662 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 209.00 | 1 441 618.00 | | 1 482 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 166.00 | 730 349.00 | | 662 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 508.00 | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | 2 595.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 2 595.00 | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 258.00 | 344 258.00 | | 344 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 291.00 | 284 291.00 | | 284 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 291.00 | 284 291.00 | | 284 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 166.00 | 662 166.00 | | 662 166.00 |