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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 12 964.00 | 4 909.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 373.00 | 12 964.00 | 5 409.00 | 18 373.00 |
BT Marchandises | 742 318.00 | | 742 318.00 | 742 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 351 833.00 | | 351 833.00 | 351 833.00 |
CF Disponibilités | 422 999.00 | | 422 999.00 | 422 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 085.00 | | 1 524 085.00 | 1 524 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 458.00 | 12 964.00 | 1 529 494.00 | 1 542 458.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 192.00 | 334 009.00 | | 358 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 692.00 | 24 183.00 | | 224 692.00 |
DL TOTAL (I) | 637 884.00 | 413 192.00 | | 637 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 1 703 877.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 852.00 | 1 164 432.00 | | 722 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 578.00 | 239 354.00 | | 77 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 74 178.00 | | 66 957.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | 49 900.00 | | 23 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 610.00 | 3 231 741.00 | | 891 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 494.00 | 3 644 933.00 | | 1 529 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 609.00 | 3 231 741.00 | | 891 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 660 461.00 | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 2 397.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 2 397.00 | | 10 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 511.00 | 746 511.00 | | 746 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 610.00 | 891 609.00 | | 891 610.00 |