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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 947.00 | 163 730.00 | 11 217.00 | 174 947.00 |
AH Fonds commercial | 89 116.00 | 50 765.00 | 38 351.00 | 89 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 101.00 | 62 778.00 | 6 323.00 | 69 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 93 337.00 | 31 050.00 | 124 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 975.00 | 370 610.00 | 122 366.00 | 492 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 951.00 | 9 908.00 | 31 043.00 | 40 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 601.00 | | 438 601.00 | 438 601.00 |
BZ Autres créances | 351 766.00 | | 351 766.00 | 351 766.00 |
CF Disponibilités | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 655.00 | 9 908.00 | 912 747.00 | 922 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 630.00 | 380 517.00 | 1 035 113.00 | 1 415 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DG Autres réserves | 395 068.00 | 281 835.00 | | 395 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 190.00 | 113 233.00 | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 508 736.00 | 495 546.00 | | 508 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 528.00 | 42 342.00 | | 63 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 312.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 275.00 | 180 131.00 | | 280 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | 162 183.00 | | 167 009.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 577.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 343.00 | 27 634.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 377.00 | 414 180.00 | | 526 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 113.00 | 909 726.00 | | 1 035 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 184.00 | 398 506.00 | | 516 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 332.00 | 19 709.00 | | 46 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 844.00 | | 1 015 844.00 | 1 015 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 421.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 421.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | -421.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 406.00 | -174 754.00 | | -168 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 751.00 | 1 126 331.00 | | 1 158 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 561.00 | 1 013 098.00 | | 1 145 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 190.00 | 113 233.00 | | 13 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 649.00 | | 67 283.00 | 429 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 492 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 220 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 691.00 | | 40 425.00 | 48 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 112.00 | | 26 488.00 | 198 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 371.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 847.00 | 25 762.00 | | 344 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 513.00 | 11 217.00 | | 152 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 037.00 | 2 728.00 | | 48 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | 11 818.00 | | 144 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 528.00 | 53 335.00 | 10 193.00 | 63 528.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
VP Divers | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 173.00 | 798 919.00 | 6 255.00 | 805 173.00 |
VW T.V.A. | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 377.00 | 516 184.00 | 10 193.00 | 526 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |