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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 780.00 | 62 666.00 | 114.00 | 62 780.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 407.00 | 72 737.00 | 2 670.00 | 75 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 008.00 | 133 279.00 | 26 729.00 | 160 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 654.00 | 268 682.00 | 74 972.00 | 343 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 791.00 | 18 373.00 | 27 418.00 | 45 791.00 |
BN En cours de production de biens | 346 355.00 | | 346 355.00 | 346 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 012.00 | | 944 012.00 | 944 012.00 |
BZ Autres créances | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 173 269.00 | | 1 173 269.00 | 1 173 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 207.00 | 18 373.00 | 2 774 835.00 | 2 793 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 861.00 | 287 054.00 | 2 849 807.00 | 3 136 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DG Autres réserves | 1 123 280.00 | 632 675.00 | | 1 123 280.00 |
DH Report à nouveau | | 189 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | 301 485.00 | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 586.00 | 1 223 757.00 | | 1 215 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 696.00 | 517.00 | | 950 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 340.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 640.00 | 140 888.00 | | 182 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 774.00 | 224 285.00 | | 244 774.00 |
EA Autres dettes | 131 085.00 | 53 450.00 | | 131 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 500.00 | 233 910.00 | | 124 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 221.00 | 653 390.00 | | 1 634 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 807.00 | 1 877 147.00 | | 2 849 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 382.00 | | 40 171.00 | 556 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 29 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 898.00 | 343 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174 947.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 451.00 | 78 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 235 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 230.00 | | 16 200.00 | 89 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 335.00 | | 3 581.00 | 233 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 870.00 | | 20 390.00 | 58 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 192.00 | 12 886.00 | 202 898.00 | 446 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 230.00 | | 26 451.00 | 89 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 015.00 | 12 886.00 | 1 501.00 | 182 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
UX Autres créances clients | 944 012.00 | 944 012.00 | | 944 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 696.00 | 64 101.00 | 680 193.00 | 950 696.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 947.00 | 1 227 793.00 | 27 155.00 | 1 254 947.00 |
VW T.V.A. | 125 264.00 | 125 264.00 | | 125 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 221.00 | 747 626.00 | 680 193.00 | 1 634 221.00 |