| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 116.00 | 77 715.00 | 11 401.00 | 89 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 282.00 | 68 012.00 | 6 270.00 | 74 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 546.00 | 113 229.00 | 28 317.00 | 141 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 760.00 | 433 902.00 | 54 857.00 | 488 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 962.00 | 14 575.00 | 21 387.00 | 35 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 771.00 | 500.00 | 1 010 271.00 | 1 010 771.00 |
BZ Autres créances | 397 605.00 | | 397 605.00 | 397 605.00 |
CF Disponibilités | 294 192.00 | | 294 192.00 | 294 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 729.00 | 15 075.00 | 1 728 654.00 | 1 743 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 489.00 | 448 977.00 | 1 783 512.00 | 2 232 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DG Autres réserves | 632 675.00 | 408 258.00 | | 632 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 120.00 | 224 417.00 | | 189 120.00 |
DL TOTAL (I) | 922 273.00 | 733 153.00 | | 922 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 794.00 | 102 767.00 | | 31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 171.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 606.00 | 205 332.00 | | 437 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 677.00 | 169 075.00 | | 234 677.00 |
EA Autres dettes | 77 933.00 | 1 245.00 | | 77 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 085.00 | 137 174.00 | | 79 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 239.00 | 615 763.00 | | 861 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 511.00 | 1 348 915.00 | | 1 783 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 004.00 | 584 892.00 | | 843 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 214 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 3 367.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 180.00 | 3 367.00 | | 31 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 969.00 | -3 367.00 | | -29 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 866.00 | -177 455.00 | | -154 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 812.00 | 1 697 879.00 | | 2 288 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 692.00 | 1 473 462.00 | | 2 099 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 120.00 | 224 417.00 | | 189 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 743.00 | | 10 173.00 | 505 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 156.00 | 488 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 156.00 | 215 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 810.00 | | 10 173.00 | 232 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 879.00 | 26 024.00 | | 407 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240.00 | 13 475.00 | | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 691.00 | 12 549.00 | | 168 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 606.00 | 437 606.00 | | 437 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 484.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 571.00 | 1 009 571.00 | | 1 009 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 794.00 | 13 559.00 | 18 235.00 | 31 794.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
VP Divers | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 410.00 | 1 413 575.00 | 6 855.00 | 1 420 410.00 |
VW T.V.A. | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 240.00 | 843 005.00 | 18 235.00 | 861 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |