| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 116.00 | 64 240.00 | 24 876.00 | 89 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 750.00 | 65 438.00 | 6 313.00 | 71 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 904.00 | 103 254.00 | 30 650.00 | 133 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 743.00 | 407 879.00 | 97 864.00 | 505 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | 15 976.00 | 22 994.00 | 38 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 175.00 | | 686 175.00 | 686 175.00 |
BZ Autres créances | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 028.00 | 15 976.00 | 1 251 052.00 | 1 267 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 771.00 | 423 855.00 | 1 348 916.00 | 1 772 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
DG Autres réserves | 408 258.00 | 395 068.00 | | 408 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 417.00 | 13 190.00 | | 224 417.00 |
DL TOTAL (I) | 733 153.00 | 508 736.00 | | 733 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 767.00 | 63 528.00 | | 102 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 332.00 | 280 275.00 | | 205 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 075.00 | 167 009.00 | | 169 075.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 51.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 174.00 | 15 343.00 | | 137 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 763.00 | 526 377.00 | | 615 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 916.00 | 1 035 113.00 | | 1 348 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 892.00 | 516 184.00 | | 584 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 406.00 | 46 332.00 | | 57 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 676 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 293.00 | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 4 250.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -4 139.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 455.00 | -168 406.00 | | -177 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 879.00 | 1 158 751.00 | | 1 697 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 462.00 | 1 145 561.00 | | 1 473 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 417.00 | 13 190.00 | | 224 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 975.00 | | 12 767.00 | 492 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | 12 167.00 | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 600.00 | 8 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 610.00 | 37 269.00 | | 370 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 730.00 | 11 217.00 | | 163 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 765.00 | 13 475.00 | | 50 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 114.00 | 12 577.00 | | 156 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371.00 | | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 767.00 | 71 895.00 | 30 872.00 | 102 767.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 469.00 | | | 372 469.00 |
VP Divers | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 913.00 | 1 228 058.00 | 6 855.00 | 1 234 913.00 |
VW T.V.A. | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 763.00 | 584 892.00 | 30 872.00 | 615 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |