| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
110 Total général Actif | 107 508.00 | 40 583.00 | 66 926.00 | 107 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 923.00 | 176 722.00 | | 152 923.00 |
222 Production stockée | 5 064.00 | 11 645.00 | | 5 064.00 |
230 Autres produits | 3 329.00 | 1.00 | | 3 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 316.00 | 188 368.00 | | 161 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 399.00 | 54 296.00 | | 37 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 856.00 | 508.00 | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 51 411.00 | 58 919.00 | | 51 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 2 606.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 300.00 | 46 546.00 | | 34 300.00 |
252 Charges sociales | 20 101.00 | 13 172.00 | | 20 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 218.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 864.00 | 176 275.00 | | 149 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 452.00 | 12 093.00 | | 11 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 159.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 362.00 | 12 100.00 | | 11 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |