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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 739.00 | 39 296.00 | 51 443.00 | 90 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 739.00 | 39 296.00 | 51 443.00 | 90 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
110 Total général Actif | 180 756.00 | 39 296.00 | 141 460.00 | 180 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 132.00 | 141 840.00 | | 113 132.00 |
222 Production stockée | 11 124.00 | 3 901.00 | | 11 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 508.00 | 145 741.00 | | 125 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 105.00 | 38 217.00 | | 55 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | -6 406.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 098.00 | 47 549.00 | | 41 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 3 388.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 27 500.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 9 863.00 | 11 637.00 | | 9 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | 161.00 | | 1 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 371.00 | 122 045.00 | | 125 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | 23 696.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | 23 606.00 | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 759.00 | | | 16 759.00 |