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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
110 Total général Actif | 109 234.00 | 40 583.00 | 68 651.00 | 109 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 490.00 | 152 923.00 | | 115 490.00 |
222 Production stockée | 307.00 | 5 064.00 | | 307.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 3 329.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 040.00 | 161 316.00 | | 116 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 963.00 | 37 399.00 | | 26 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | 1 856.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 32 891.00 | 51 411.00 | | 32 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 4 797.00 | | 5 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 700.00 | 34 300.00 | | 32 700.00 |
252 Charges sociales | 17 019.00 | 20 101.00 | | 17 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 936.00 | 149 864.00 | | 114 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 104.00 | 11 452.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | 11 362.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 731.00 | | | 9 731.00 |