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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 35 082.00 | 3 724.00 | 38 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 806.00 | 35 082.00 | 3 724.00 | 38 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 1 928.00 | | 1 925.00 | 1 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
110 Total général Actif | 117 620.00 | 35 082.00 | 82 538.00 | 117 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 723.00 | 113 132.00 | | 131 723.00 |
222 Production stockée | -5 034.00 | 11 124.00 | | -5 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 052.00 | 2.00 | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 740.00 | 125 508.00 | | 127 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 284.00 | 55 105.00 | | 29 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 821.00 | -2 100.00 | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 53 190.00 | 41 098.00 | | 53 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 3 661.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | 9 863.00 | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | 1 744.00 | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 482.00 | 125 371.00 | | 121 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 256.00 | 137.00 | | 6 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 98.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 636.00 | 39.00 | | 1 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 641.00 | | | 12 641.00 |