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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 797.00 | 89 298.00 | 4 498.00 | 93 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 809.00 | | 764 809.00 | 764 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 806.00 | 916 898.00 | 5 652 907.00 | 6 569 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 880.00 | 11 700.00 | 472 179.00 | 483 880.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 105.00 | 11 700.00 | 588 404.00 | 600 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 911.00 | 928 598.00 | 6 241 312.00 | 7 169 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
CU Autres participations | 5 630 302.00 | 768 813.00 | 4 861 489.00 | 5 630 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 800.00 | | | 2 867 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 596.00 | | | 1 940 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 917.00 | | | 872 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
EA Autres dettes | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 148.00 | | | 287 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 512.00 | | | 3 373 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 312.00 | | | 6 241 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 376.00 | | | 2 181 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 057.00 | | 1 301 057.00 | 1 301 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 057.00 | | 1 301 057.00 | 1 301 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 160.00 | | | 875 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 160.00 | | | 875 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 001.00 | | | 865 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 132.00 | | | 867 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 065.00 | | | 2 453 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 589.00 | | | 2 209 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 542.00 | | | 6 988 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841 404.00 | | | 6 841 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 591.00 | 4 610.00 | 116.00 | 143 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 202.00 | 1 585.00 | | 57 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 3 025.00 | 116.00 | 86 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 042.00 | 902 042.00 | | 902 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 148.00 | 287 148.00 | | 287 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 810.00 | 40 000.00 | | 764 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 516 896.00 | | | 516 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 163.00 | 210 163.00 | | 210 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 433.00 | 538 298.00 | 1 150 203.00 | 1 730 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 868.00 | | | 497 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 015.00 | 626 102.00 | 760 914.00 | 1 387 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 512.00 | 2 181 377.00 | 1 150 203.00 | 3 373 512.00 |