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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
AH Fonds commercial | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 465.00 | 94 211.00 | 11 254.00 | 105 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 445.00 | | 1 103 445.00 | 1 103 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 005.00 | 491 983.00 | 5 991 022.00 | 6 483 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 468.00 | | 369 468.00 | 369 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 473.00 | 491 983.00 | 6 360 490.00 | 6 852 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 4 960 184.00 | 338 985.00 | 4 621 199.00 | 4 960 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 640.00 | | | 662 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 441.00 | | | 3 047 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 084.00 | | | 2 195 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 852.00 | | | 627 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 049.00 | | | 3 313 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 490.00 | | | 6 360 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 297.00 | | | 1 691 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 326.00 | | 1 232 326.00 | 1 232 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 326.00 | | 1 232 326.00 | 1 232 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 606.00 | | | -149 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 567.00 | | | 1 769 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 927.00 | | | 1 106 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 640.00 | | | 662 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 806.00 | | | 6 569 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417 222.00 | | | 6 417 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 245.00 | 4 753.00 | | 148 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 458.00 | 4 753.00 | | 89 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 758.00 | 651 758.00 | | 651 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 146.00 | 284 146.00 | | 284 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 446.00 | 40 000.00 | | 1 103 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 202 632.00 | | | 202 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 391.00 | 400 639.00 | 1 480 535.00 | 2 022 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
VP Divers | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 172.00 | 406 988.00 | 1 087 184.00 | 1 494 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 049.00 | 1 691 297.00 | 1 480 535.00 | 3 313 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |