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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 4.00 | 41.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 217.00 | 34 955.00 | 37 262.00 | 72 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 117.00 | | 448 117.00 | 448 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 688.00 | 373 945.00 | 6 642 743.00 | 7 016 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
BZ Autres créances | 936 680.00 | | 936 680.00 | 936 680.00 |
CF Disponibilités | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 525.00 | | 1 307 525.00 | 1 307 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 214.00 | 373 945.00 | 7 950 268.00 | 8 324 214.00 |
CU Autres participations | 6 442 964.00 | 338 985.00 | 6 103 979.00 | 6 442 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 000.00 | | | 2 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 867.00 | | | 5 045 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 672.00 | | | 2 123 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 099.00 | | | 247 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 940.00 | | | 386 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 400.00 | | | 2 904 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 268.00 | | | 7 950 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 981.00 | | | 1 355 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 260.00 | | 1 580 260.00 | 1 580 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 260.00 | | 1 580 260.00 | 1 580 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 312.00 | | | 2 454 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 137.00 | | | 2 010 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729 728.00 | | 67 000.00 | 7 729 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 452.00 | 6 944 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 039.00 | 7 016 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 587.00 | 72 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | | 36 193.00 | 89 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 070.00 | | 30 807.00 | 7 640 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 229.00 | 15 445.00 | 29 714.00 | 49 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 15 443.00 | 29 714.00 | 49 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 099.00 | 247 099.00 | | 247 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 940.00 | 386 940.00 | | 386 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 117.00 | | 448 117.00 | 448 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
UX Autres créances clients | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 672.00 | 575 253.00 | 1 383 089.00 | 2 123 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 515.00 | | | 663 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 681.00 | 936 681.00 | | 936 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 584.00 | 1 219 123.00 | 501 461.00 | 1 720 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 401.00 | 1 355 982.00 | 1 383 089.00 | 2 904 401.00 |