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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 825.00 | 35 824.00 | 34 000.00 | 69 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 519 376.00 | 374 809.00 | 7 144 567.00 | 7 519 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
BZ Autres créances | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 058.00 | | 470 058.00 | 470 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 435.00 | 374 809.00 | 7 614 625.00 | 7 989 435.00 |
CU Autres participations | 6 320 326.00 | 338 985.00 | 5 981 341.00 | 6 320 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 526.00 | | | 879 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 061.00 | | | 3 536 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 759.00 | | | 2 929 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 463.00 | | | 534 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 205.00 | | | 308 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 564.00 | | | 4 078 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 625.00 | | | 7 614 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 879.00 | | | 1 914 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 770.00 | | 1 231 770.00 | 1 231 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 770.00 | | 1 231 770.00 | 1 231 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 207.00 | | | 1 909 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 680.00 | | | 1 029 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 526.00 | | | 879 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 732.00 | | 1 382 953.00 | 6 137 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 7 519 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 69 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 437.00 | | 6 696.00 | 64 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 295.00 | | 1 376 257.00 | 6 073 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 769.00 | 13 445.00 | 389.00 | 22 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 769.00 | 13 445.00 | 389.00 | 22 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 576.00 | 187 576.00 | | 187 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 447.00 | 237 447.00 | | 237 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 205.00 | 308 205.00 | | 308 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 270.00 | 633 585.00 | 1 705 455.00 | 2 797 270.00 |
VI Groupe et associés | 297 017.00 | 297 017.00 | | 297 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 370.00 | 312 370.00 | | 312 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 757.00 | 469 531.00 | 1 129 225.00 | 1 598 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 564.00 | 1 914 880.00 | 1 705 455.00 | 4 078 564.00 |