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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 7 545.00 | 2 004.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 190.00 | 88 227.00 | 37 962.00 | 126 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 463.00 | 95 772.00 | 46 690.00 | 142 463.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 652.00 | 95 772.00 | 64 880.00 | 160 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 375.00 | 7 375.00 | | 31 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 647.00 | 24 000.00 | | -28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978.00 | 39 625.00 | | 10 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 144.00 | 20 233.00 | | 39 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 140.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 39 153.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 20 059.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 901.00 | 79 584.00 | | 53 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 880.00 | 149 210.00 | | 64 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 422.00 | | 267 422.00 | 267 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 422.00 | | 267 422.00 | 267 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 071.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263.00 | 1 071.00 | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -1 071.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 339.00 | 432 874.00 | | 314 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 986.00 | 408 874.00 | | 342 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 647.00 | 24 000.00 | | -28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 029.00 | | 33 603.00 | 134 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 142 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 126 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 3 600.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 820.00 | | 28 540.00 | 122 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 1 464.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 932.00 | 11 482.00 | 10 641.00 | 94 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 1 596.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 982.00 | 9 887.00 | 10 641.00 | 88 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 032.00 | 23 180.00 | 14 852.00 | 38 032.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 18 189.00 | 6 462.00 | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 901.00 | 39 049.00 | 14 852.00 | 53 901.00 |