| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 658.00 | 109 973.00 | 20 684.00 | 130 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 922.00 | 113 573.00 | 35 348.00 | 148 922.00 |
BZ Autres créances | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 600.00 | 113 573.00 | 292 027.00 | 405 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 691.00 | 110 638.00 | | 145 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | 35 052.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 190 056.00 | 153 941.00 | | 190 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 736.00 | 48 804.00 | | 66 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 109.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 50 339.00 | | 20 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | 52 959.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 970.00 | 152 213.00 | | 101 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 027.00 | 306 155.00 | | 292 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 036.00 | 152 213.00 | | 58 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 2 022.00 | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 1 244.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -1 244.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 7 622.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 508.00 | 636 821.00 | | 506 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 393.00 | 601 768.00 | | 470 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 115.00 | 35 052.00 | | 36 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 594.00 | | 7 500.00 | 149 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 148 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 130 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 770.00 | | 7 500.00 | 129 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 10 225.00 | 3 677.00 | 107 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 425.00 | 10 225.00 | 3 677.00 | 103 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 243 914.00 | 243 914.00 | | 243 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 021.00 | 22 088.00 | 43 933.00 | 66 021.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 736.00 | 267 736.00 | | 267 736.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 970.00 | 58 036.00 | 43 933.00 | 101 970.00 |