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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 678.00 | 96 343.00 | 38 334.00 | 134 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 942.00 | 99 943.00 | 52 998.00 | 152 942.00 |
BZ Autres créances | 253 994.00 | | 253 994.00 | 253 994.00 |
CF Disponibilités | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 521.00 | | 368 521.00 | 368 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 463.00 | 99 943.00 | 421 520.00 | 521 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 806.00 | 145 691.00 | | 181 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 36 115.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 194 123.00 | 190 056.00 | | 194 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 056.00 | 66 736.00 | | 174 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 281.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 20 120.00 | | 22 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 14 832.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 396.00 | 101 970.00 | | 227 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 520.00 | 292 027.00 | | 421 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 887.00 | 58 036.00 | | 72 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 714.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 262.00 | 2 869.00 | | 24 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 3 437.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 929.00 | -568.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 8 370.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 909.00 | 506 508.00 | | 454 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 842.00 | 470 393.00 | | 450 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | 36 115.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 922.00 | | 31 759.00 | 148 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 152 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 739.00 | 134 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 658.00 | | 31 759.00 | 130 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 573.00 | 9 116.00 | 22 746.00 | 113 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | 9 116.00 | 22 746.00 | 109 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 772.00 | 19 263.00 | 154 509.00 | 173 772.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 294.00 | 271 294.00 | | 271 294.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 396.00 | 72 887.00 | 154 509.00 | 227 396.00 |