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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 135.00 | 94 909.00 | 27 226.00 | 122 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 119.00 | 98 509.00 | 40 610.00 | 139 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CF Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 565.00 | 98 509.00 | 212 056.00 | 310 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 728.00 | 31 375.00 | | 2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 911.00 | -28 647.00 | | 107 911.00 |
DL TOTAL (I) | 118 889.00 | 10 978.00 | | 118 889.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | 39 144.00 | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 190.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 14 371.00 | | 16 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 018.00 | 196.00 | | 38 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 167.00 | 53 901.00 | | 79 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 056.00 | 64 880.00 | | 212 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | 53 901.00 | | 79 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 967.00 | | 771 967.00 | 771 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 967.00 | | 771 967.00 | 771 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | 3 735.00 | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | 14 529.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 18 263.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | -2 263.00 | | -8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 381.00 | 314 339.00 | | 782 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 470.00 | 342 986.00 | | 674 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 911.00 | -28 647.00 | | 107 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 903.00 | | 38 342.00 | 133 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 126.00 | 139 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 177.00 | 122 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 6 650.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 890.00 | | 26 422.00 | 122 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 5 270.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 772.00 | 31 004.00 | 28 268.00 | 95 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 2 004.00 | 5 950.00 | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 227.00 | 29 000.00 | 22 318.00 | 88 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |