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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 931.00 | 23 227.00 | 1 338 705.00 | 1 361 931.00 |
CF Disponibilités | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 079.00 | 23 227.00 | 1 483 852.00 | 1 507 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 079.00 | 23 227.00 | 1 483 852.00 | 1 507 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DG Autres réserves | 1 175 189.00 | | | 1 175 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 517.00 | | | 1 476 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 852.00 | | | 1 483 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 316.00 | 23 227.00 | 35 316.00 | 35 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 316.00 | 23 227.00 | 35 316.00 | 35 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 316.00 | 23 227.00 | 35 316.00 | 35 316.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |