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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 930.00 | 3 500.00 | 1 272 430.00 | 1 275 930.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 790.00 | 3 500.00 | 1 554 290.00 | 1 557 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 790.00 | 3 500.00 | 1 554 290.00 | 1 557 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DG Autres réserves | 1 129 911.00 | | | 1 129 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 866.00 | | | 1 435 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 229.00 | | | 112 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 290.00 | | | 1 554 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |