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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 080.00 | | 1 268 080.00 | 1 268 080.00 |
CF Disponibilités | 158 537.00 | | 158 537.00 | 158 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 316.00 | | 1 580 316.00 | 1 580 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 316.00 | | 1 580 316.00 | 1 580 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DG Autres réserves | 1 170 898.00 | | | 1 170 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 845.00 | | | 1 472 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 316.00 | | | 1 580 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |