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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 158 598.00 | | 158 598.00 | 158 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 196.00 | 25 568.00 | 1 279 628.00 | 1 305 196.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 853.00 | 25 568.00 | 1 480 285.00 | 1 505 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 853.00 | 25 568.00 | 1 480 285.00 | 1 505 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DG Autres réserves | 1 047 537.00 | | | 1 047 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 851.00 | | | 1 354 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 285.00 | | | 1 480 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |