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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 511.00 | 77 315.00 | 51 195.00 | 128 511.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 541.00 | 77 315.00 | 241 225.00 | 318 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
060 Stock marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 480.00 | 38 520.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 665.00 | 1 480.00 | 123 186.00 | 124 665.00 |
110 Total général Actif | 443 206.00 | 78 795.00 | 364 411.00 | 443 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 726.00 | 576 877.00 | | 637 726.00 |
222 Production stockée | 954.00 | -828.00 | | 954.00 |
230 Autres produits | 4 102.00 | 6 387.00 | | 4 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 782.00 | 582 436.00 | | 642 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 206.00 | 311 187.00 | | 334 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 622.00 | -4 576.00 | | 4 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 168.00 | 5 071.00 | | 7 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 604.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 53 824.00 | 49 681.00 | | 53 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 815.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 340.00 | 137 997.00 | | 136 340.00 |
252 Charges sociales | 57 040.00 | 52 712.00 | | 57 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 800.00 | 23 404.00 | | 17 800.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 690.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 229.00 | 579 584.00 | | 613 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 553.00 | 2 852.00 | | 29 553.00 |
280 Produits financiers | 7 963.00 | 279.00 | | 7 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 833.00 | | |
294 Charges financières | 4 212.00 | 11 967.00 | | 4 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 457.00 | -5 724.00 | | 29 457.00 |