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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 268.00 | 91 787.00 | 44 481.00 | 136 268.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 298.00 | 91 787.00 | 234 511.00 | 326 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
072 Créances – Autres | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
110 Total général Actif | 457 867.00 | 91 787.00 | 366 080.00 | 457 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 793.00 | 637 726.00 | | 713 793.00 |
222 Production stockée | -1 084.00 | 954.00 | | -1 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 6 301.00 | 4 102.00 | | 6 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 442.00 | 642 782.00 | | 719 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 919.00 | 334 206.00 | | 369 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 666.00 | 4 622.00 | | -1 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 346.00 | 7 168.00 | | 6 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -330.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 55 828.00 | 53 824.00 | | 55 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 183.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 550.00 | 136 340.00 | | 160 550.00 |
252 Charges sociales | 66 414.00 | 57 040.00 | | 66 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 890.00 | 17 800.00 | | 14 890.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 378.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 213.00 | 613 229.00 | | 675 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 229.00 | 29 553.00 | | 44 229.00 |
280 Produits financiers | 1 494.00 | 7 963.00 | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 4 212.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 3 847.00 | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 768.00 | 29 457.00 | | 37 768.00 |