| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 862.00 | 107 081.00 | 37 781.00 | 144 862.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 892.00 | 107 081.00 | 227 811.00 | 334 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
060 Stock marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
110 Total général Actif | 458 186.00 | 107 081.00 | 351 105.00 | 458 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712 514.00 | 713 793.00 | | 712 514.00 |
222 Production stockée | 1 099.00 | -1 084.00 | | 1 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 433.00 | | |
230 Autres produits | 11 064.00 | 6 301.00 | | 11 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 677.00 | 719 442.00 | | 724 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 193.00 | 369 919.00 | | 347 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -1 666.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 040.00 | 6 346.00 | | 6 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 141.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 55 259.00 | 55 828.00 | | 55 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 269.00 | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 974.00 | 160 550.00 | | 173 974.00 |
252 Charges sociales | 78 573.00 | 66 414.00 | | 78 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 294.00 | 14 890.00 | | 15 294.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 523.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 328.00 | 675 213.00 | | 679 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 349.00 | 44 229.00 | | 45 349.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 494.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 2 152.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 187.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 5 615.00 | | 6 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 071.00 | 37 768.00 | | 37 071.00 |