| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 332.00 | 90 571.00 | 53 761.00 | 144 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 332.00 | 90 571.00 | 258 761.00 | 349 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
060 Stock marchandises | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
072 Créances – Autres | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 6 200.00 | 33 800.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 946.00 | 6 200.00 | 112 746.00 | 118 946.00 |
110 Total général Actif | 468 279.00 | 96 771.00 | 371 507.00 | 468 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 526.00 | |