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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 452.00 | 1 004.00 | 448.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835.00 | 3 542.00 | 2 293.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 953.00 | 3 542.00 | 51 411.00 | 54 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
FD Production vendue biens | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
FG Production vendue services | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 302.00 | | | 261 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935.00 | | 1 500.00 | 4 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 1 500.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 207.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 207.00 | | 3 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 678.00 | | | 36 678.00 |