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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 452.00 | 1 212.00 | 240.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935.00 | 3 750.00 | 1 186.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 533.00 | 3 750.00 | 52 783.00 | 56 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
FD Production vendue biens | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
FG Production vendue services | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 280.00 | | 236 280.00 | 236 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 223.00 | | | 245 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 207.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 207.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | | | 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | | | 37 521.00 |