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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 858.00 | 1 710.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 2 310.00 | 2 655.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 379.00 | 2 310.00 | 47 069.00 | 49 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 889.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 889.00 | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391.00 | | | 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 182.00 | | | 41 182.00 |