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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 452.00 | 1 419.00 | 33.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2.00 | 2 566.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965.00 | 1 422.00 | 3 544.00 | 4 965.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 766.00 | 1 422.00 | 57 344.00 | 58 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935.00 | | 2 568.00 | 4 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 2 568.00 | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 210.00 | 2 538.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 210.00 | 2 538.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 534.00 | | | 38 534.00 |