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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 230.00 | 25 422.00 | 2 807.00 | 28 230.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 21 516.00 | 29 452.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 980.00 | 89 388.00 | 5 592.00 | 94 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 241.00 | 56 790.00 | 20 451.00 | 77 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 830.00 | 193 116.00 | 295 713.00 | 488 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 958.00 | 86 602.00 | 333 356.00 | 419 958.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 790.00 | 86 602.00 | 464 188.00 | 550 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 620.00 | 279 719.00 | 759 901.00 | 1 039 620.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 140 944.00 | 243 631.00 | | 140 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 370.00 | 26 314.00 | | 81 370.00 |
DL TOTAL (I) | 368 747.00 | 416 376.00 | | 368 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 131.00 | 58 309.00 | | 109 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 4 637.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 269.00 | 110 268.00 | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 19 147.00 | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 554.00 | 183 177.00 | | 211 554.00 |
EA Autres dettes | 31 177.00 | 812.00 | | 31 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 155.00 | 376 351.00 | | 391 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 901.00 | 810 261.00 | | 759 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 333.00 | 10 739.00 | | 483 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 488 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 223 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 844.00 | 4 140.00 | | 259 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 489.00 | 6 599.00 | | 221 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 349.00 | 17 667.00 | 4 900.00 | 180 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 759.00 | 1 663.00 | | 23 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 590.00 | 16 004.00 | 4 900.00 | 156 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
6T Sur comptes clients | 80 387.00 | 8 506.00 | 2 290.00 | 80 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 387.00 | 8 506.00 | 2 290.00 | 80 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 920.00 | 8 506.00 | 19 823.00 | 97 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 506.00 | 2 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 533.00 | |