| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 144.00 | 35 672.00 | 3 472.00 | 39 144.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 36 375.00 | 14 592.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 025.00 | 86 380.00 | 2 644.00 | 89 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 66 683.00 | 38 663.00 | 105 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 099.00 | 225 111.00 | 293 987.00 | 519 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 460.00 | 42 324.00 | 477 135.00 | 519 460.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 531.00 | 42 324.00 | 561 206.00 | 603 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 630.00 | 267 435.00 | 855 194.00 | 1 122 630.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 42 346.00 | 48 860.00 | | 42 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 107.00 | 122 486.00 | | 146 107.00 |
DL TOTAL (I) | 334 885.00 | 317 778.00 | | 334 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 836.00 | 94 397.00 | | 54 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 18 817.00 | | 11 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 875.00 | 39 108.00 | | 29 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 076.00 | 188 380.00 | | 196 076.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 55 416.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 308.00 | 396 119.00 | | 520 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 194.00 | 713 898.00 | | 855 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 219.00 | 25 019.00 | 23 127.00 | 223 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 034.00 | 3 638.00 | | 32 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | 21 380.00 | 23 127.00 | 191 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 837.00 | 28 490.00 | 26 347.00 | 54 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 411.00 | 551 411.00 | | 551 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 759.00 | 551 411.00 | 348.00 | 551 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 941.00 | 288 595.00 | 26 347.00 | 314 941.00 |