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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 245.00 | 29 357.00 | 3 888.00 | 33 245.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 26 767.00 | 24 200.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 579.00 | 91 092.00 | 4 487.00 | 95 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 516.00 | 66 703.00 | 64 813.00 | 131 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | 369.00 | 288.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 231.00 | 214 288.00 | 331 943.00 | 546 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 893.00 | 22 602.00 | 253 291.00 | 275 893.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 579.00 | 22 602.00 | 391 977.00 | 414 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 810.00 | 236 891.00 | 723 920.00 | 960 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 93 315.00 | 140 944.00 | | 93 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 546.00 | 81 370.00 | | 84 546.00 |
DL TOTAL (I) | 324 292.00 | 368 747.00 | | 324 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 955.00 | 109 131.00 | | 113 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 461.00 | | 1 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 135.00 | 9 269.00 | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 29 564.00 | | 20 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 460.00 | 211 554.00 | | 186 460.00 |
EA Autres dettes | 68 122.00 | 31 177.00 | | 68 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 627.00 | 391 155.00 | | 399 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 920.00 | 759 901.00 | | 723 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 602.00 | | 64 000.00 | 86 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 602.00 | | 64 000.00 | 86 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 602.00 | | 64 000.00 | 86 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 955.00 | 38 166.00 | 75 790.00 | 113 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 308.00 | 316 651.00 | 657.00 | 317 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 492.00 | 314 703.00 | 75 790.00 | 390 492.00 |