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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 265.00 | 38 359.00 | 6 906.00 | 45 265.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AP Constructions | 50 967.00 | 39 904.00 | 11 064.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 032.00 | 88 912.00 | 11 120.00 | 100 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 468.00 | 82 282.00 | 39 186.00 | 121 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 347.00 | 249 456.00 | 302 891.00 | 552 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 570.00 | 35 923.00 | 412 647.00 | 448 570.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CF Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 375.00 | 35 923.00 | 626 452.00 | 662 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 722.00 | 285 379.00 | 929 343.00 | 1 214 722.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 42 347.00 | 42 346.00 | | 42 347.00 |
DH Report à nouveau | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 568.00 | 146 107.00 | | 138 568.00 |
DL TOTAL (I) | 351 454.00 | 334 885.00 | | 351 454.00 |
DP Provisions pour risques | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 974.00 | 54 836.00 | | 182 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 321.00 | 11 572.00 | | 32 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 685.00 | 205 366.00 | | 98 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 29 875.00 | | 34 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 615.00 | 196 076.00 | | 222 615.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 22 579.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 056.00 | 520 308.00 | | 572 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 343.00 | 855 194.00 | | 929 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 111.00 | 24 345.00 | | 225 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | 2 687.00 | | 35 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 439.00 | 21 658.00 | | 189 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 325.00 | 3 984.00 | 10 386.00 | 42 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 325.00 | 3 984.00 | 10 386.00 | 42 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 973.00 | 162 558.00 | 20 415.00 | 182 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 582.00 | 521 582.00 | | 521 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 930.00 | 521 582.00 | 348.00 | 521 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 372.00 | 452 956.00 | 20 415.00 | 473 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |