| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 765 480.00 | | 765 480.00 | 765 480.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 320.00 | 397 839.00 | 10 480.00 | 408 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 945.00 | 79 274.00 | 27 670.00 | 106 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 119.00 | 489 196.00 | 806 922.00 | 1 296 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 973.00 | | 441 973.00 | 441 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 092.00 | 489 196.00 | 1 248 896.00 | 1 738 092.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 890 992.00 | | | 890 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 817.00 | | | 1 118 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 896.00 | | | 1 248 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 380.00 | | 1 918 380.00 | 1 918 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 380.00 | | 1 918 380.00 | 1 918 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 762.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 972.00 | | | 1 922 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 747.00 | | | 1 708 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 14 519.00 | 6 096.00 | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 078.00 | 123 983.00 | 6 096.00 | 130 078.00 |